| 資產配置 |
| 國外-北美 | 88.98 | | 存款-活期存款 | 8.16 | | 國外存託憑證-北美 | 1.19 | | 國外-大陸有價證券 | 0.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 68 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 13.9884 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 醫療健康護理股票 | | 基金成立日期 | 2017/05/02 | | 經理人 | 黃廷偉 | | 投資地區 | 中華民國,美國,加拿大,英國,德國,法國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,奧地利,西班牙,葡萄牙,芬蘭,挪威,丹麥,瑞典,瑞士,比利時,澳洲,紐西蘭,日本,新加坡,香港,印度,中國,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,韓國,巴西,波蘭,盧森堡. | | 投資標的 | 股票(含承銷股票及特別股股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF及槓杆型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家,地區或機構所保證或發行之債券(金融資產證券化商品及不動產證券化商品) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.46 | 25 of 34 | | 近一個月 | -2.12 | 28 of 34 | | 近三個月 | -1.27 | 31 of 34 | | 近六個月 | 12.59 | 19 of 34 | | 今年以來 | 2.26 | 29 of 34 | | 近一年 | -3.53 | 29 of 31 | | 近兩年 | -9.59 | 20 of 21 | | 近三年 | -14.60 | 14 of 21 | | 近五年 | 19.24 | 12 of 14 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.9066 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0766 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3209 |
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